כדי לראות אם תזרים המזומנים החופשי השנתי שלך עדיין בסדר, עיין בתזרים המזומנים החופשי בתחילת השנה.
ניהול תזרים מזומנים חופשי הוא חלק חשוב בעסקים ובמימון. תזרים מזומנים חופשי הוא אחת השיטות לחישוב רווחיות העסק. בעלי עסקים, בין אם מדובר בקנה מידה קטן או אפילו בתאגידי ענק, נהנים מתזרימי מזומנים חופשיים. מנהלי חשבונות ורואי חשבון מחשבים זאת על בסיס מזומן, מה שמקשה על מניפולציה ופחות נוטה למניפולציה.
תזרים מזומנים חופשי
חשבונאות תזרים המזומנים החופשי של החברה הוא די פשוט.
להלן מספר טיפים כיצד לחשב את תזרים המזומנים החופשי של העסק שלך.
הכן עותק קשיח של הדוח השנתי של החברה שלך. דוח שנתי נותן לך תמונה של המצב הכספי ומצבה של החברה. הוא משמש לגילוי מעמד החברה לבעלי מניותיה. ישנן שתי דרכים לאחזר את הדוח השנתי של העסק שלך. ראשית, תוכל להדפיס עותק של הדו"ח השנתי ממאגר המידע המקוון לאיסוף נתונים, ניתוח ואחזור (EDGAR) של נציבות ניירות ערך. זהו טופס 10K. שנית, ייתכן שתקבל עותק מ"יחסי המשקיעים "באתר החברה שלך.
עיין בחלק "דוח כספי". עיין בדוח השנתי שלך וחפש את הדוח הכספי. שים לב לדמויות בסעיף "פעילות החברה" ו"הוצאות הון ". תזדקק לכך כדי לחשב את תזרים המזומנים החופשי.
פעילות החברה. אתה יכול לקבוע את הערך לפעילות החברה; הפחת את הנתונים של "מזומן פנימה" מ"מזומן החוצה ". לדוגמא: מזומן = 3800,00 דולר פחות מזומן = 1300,00 דולר, פעילות החברה היא 2500,00 דולר.
הוצאות הון. הוצאה הונית היא הערך שההוצאות שנצברו ממימון והנתונים שנצברו מכל ההשקעות. מימון הוא תמיד שלילי, ואילו השקעות תמיד חיוביות.
פעילות החברה בניכוי הוצאות ההון. חשבונאות תזרים המזומנים החופשי של החברה הוא די פשוט. אתה רק צריך לקחת את המספרים מפעילות החברה בניכוי הוצאות ההון של החברה שלך; שימו לב למימון ולהשקעות. דוגמה: לדוח התפעול של החברה יש 2500,00 דולר, ואילו ההוצאה ההונית היא - 4960,00 דולר למימון ו- 1300,00 דולר להשקעות. המשוואה צריכה להיות $ 2500,00 - $ 4960,00 + $ 1300,00. תזרים המזומנים החופשי שלך הוא 1160,00 $.
אל תדאג אם תזרים המזומנים החופשי שלך לפעמים שלילי. עסקים צריכים לפעמים להתרחב. לשם כך החברה תצטרך להקצות סכום כסף גדול, מה שהופך את תזרים המזומנים החופשי שלך לשלילי או לגירעון.
כדי לראות אם תזרים המזומנים החופשי השנתי שלך עדיין בסדר, עיין בתזרים המזומנים החופשי בתחילת השנה. השווה את הנתונים מהתזרים הנוכחי החופשי הנוכחי. דוגמה, אם תזרים המזומנים החופשי שלך בתחילת השנה הוא $ 8, 900,00, אם תנכה את תזרים המזומנים החופשי הנוכחי, שהוא -870 €, עדיין יהיה לך 5780 € בחשבונך.
מדוד את רווחיות העסק שלך באמצעות תזרים מזומנים חופשי. אם העסק שלך במצב טוב, אל תפחד להשקיע ולהוציא. נהל את תזרים המזומנים שלך כראוי וראה את העסק שלך צומח.
